金融资讯简报（2026.08.11）

核心结论

• 市场呈现缩量分化行情，沪指冲高回落，下跌家数明显多于上涨家数，资金仍以存量博弈为主。
• 医药板块为当前最硬主线，其中百花医药6连板、开开实业4连板，赚钱效应集中；机器人板块午后受宇树申购催化爆发，其余方向多属轮动，持续性存疑。
• 政策层面，上海发布软件和信息服务业“十五五”规划，明确推动算力、数据、应用与业务场景深度融合，AI应用商业化预期升温。
• 2026中国算力大会将于9月召开，算力产业关注度提升，机构判断AI算力资本开支持续，GPU与ASIC长期共存。

关键信息

• AI应用政策：上海市经信委印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出统筹推进智算设施、模型工具、智能体应用一体化建设，组建产业创新联合体，推动算力、数据、应用与业务场景深度融合；构建工业互联网平台生态，打造工业语料公共服务平台，探索“嵌入式积分”等激励机制。
• 算力大会：2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北廊坊举行，主题为“共织算力网 智启新未来”，将集中发布首创首发算力软硬件新品，重点展示国产算力芯片、智能体、绿色算力等成果。
• 市场数据：两市成交额较上一交易日缩量2021亿元；成交额超10亿元公司减少9家至518家。概念分布中，芯片219家、机器人134家、数据中心123家、人工智能100家、算力74家、军工71家、创新药41家、黄金40家、MLCC 19家。
• 连板高度：百花医药6板、开开实业4板，医药链保持强势；机器人方向受宇树申购催化午后走强。
• 创新高情况：创一年新高公司较上日减少7家至27家，其中AI概念7家、创新药5家、机器人4家居前；历史新高公司中医药生物等板块各有一只。
• 公司动态：鹏鼎控股Q2净利润环比增长77%，AI服务器和光模块业务大幅增长；工业富联上半年净利237.4亿元，同比增长95.99%；国民技术自10月1日起部分产品价格上调10%-20%；源杰科技拟投资43亿元建设半导体科技产业园；强瑞技术拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件等项目；用友网络与南方锰业集团启动AI数智化项目合作。

潜在影响

• AI应用方向：政策推动下算力、数据、应用一体化建设有望加速，AI应用商业化大幕或将开启，开源模型能力跃迁与头部厂商流量积累为应用爆发提供基础。
• 算力产业：全球CSP厂商资本开支维持高位，大模型训练与推理需求拉动先进算力规模增长，同时定制化ASIC芯片有望快速发展，形成GPU与ASIC长期共存的算力架构。
• 医药板块：国产创新药依托数据飞轮效应，或从中国高端制造升级为全球创新高地，创新药产业链关注度提升。
• 市场结构：存量资金博弈下，热点轮动加快，医药主升、其余板块轮动较杂乱，短期需警惕高位分化风险。

关注要点

• 上海“十五五”规划后续落地细则，以及AI应用商业化在司法、工业、文旅等场景的推进节奏。
• 9月中国算力大会的催化效应，国产算力芯片、智能体、绿色算力相关进展。
• 医药主线的持续性，尤其是百花医药、开开实业等高位股能否继续打开空间。
• 机器人方向在宇树申购催化下的发酵程度及后续新增订单/量产信息。
• 市场量能变化，若持续缩量，热点轮动可能加速退潮，需控制仓位。

关联个股

• AI应用：金桥信息（AI+司法）、索辰科技（物理AI平台）、风语筑（与字节“即梦AI”合作）。
• 算力/芯片：星辰科技（端边侧AI芯片）、优刻得（智能算力平台与UPFS并行文件存储）。
• 医药/创新药：百花医药、开开实业、药康生物、美迪西、誉衡药业。
• 其他公告/业绩相关：蔚蓝锂芯、强瑞技术、源杰科技、鹏鼎控股、国民技术、工业富联、用友网络、斯迪克、托伦斯。

> 声明：本简报基于用户提供的原文整理，部分点评观点引自原文所载机构或分析师，不构成投资建议。图片内容未纳入分析，如需完整信息请参阅原始文件。

2026.08.11 20:53 星期二

大头条 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快

一、AI应用|上海推动算力、数据、应用与业务场景深度融合，机构称AI应用商业化大幕即将开启，这家公司的开物平台包括物理AI软件、物理AI产品开发及解决方案

据媒体报道，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，完善数智融合发展的平台体系。统筹推进智算设施、模型工具、智能体应用一体化建设，组建产业创新联合体，搭建普惠型公共服务体系，推动算力、数据、应用与业务场景深度融合，全面支撑大中小企业开展智能化改造升级。构建泛在互联、数智融合的新一代工业互联网平台生态，推进人工智能赋能生产控制与工艺优化，以及深化典型场景应用。打造工业语料公共服务平台，建设工业基础语料库以及5大类工业专业语料资源库，探索“嵌入式积分”等利益分享与激励机制。

点评：国联民生表示，AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜。加速AI应用发展是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心。开源模型能力跃迁全球顶级极大促进AI应用发展，Kimi K3 License模式激活开源模型商业空间。同时，字节豆包、腾讯WorkBuddy、阿里千问迅速积累流量与用户习惯，AI应用商业化大幕即将开启。

公司方面，金桥信息以“AI+司法”为着手点，开展在诉讼、审判、执法、解纷等专业场景下的AI应用研究开发，提供精准、高效、便捷、惠民的智慧诉讼立案、审判助理、执行办案、法律咨询和多元解纷等智能化解决方案。索辰科技的开物平台包括物理AI软件、物理AI产品开发及解决方案，帮助开发者和工业用户轻松开发和部署物理AI应用。风语筑与字节跳动旗下“即梦AI”开展合作，探索AI视频生成技术在非遗活化与新文旅内容创作中的应用，以前沿科技推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性表达。

二、算力|2026中国算力大会下月召开，分析师称AI算力资本开支周期持续，这家公司特别聚焦AI与智算领域，推出了智能算力平台、模型服务平台和UPFS并行文件存储产品

据媒体报道，2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举行，大会主题为“共织算力网 智启新未来”。大会首次举办“算力首创首发发布会”，设置技术、产业两大单元，将集中发布一批首创首发算力软硬件新品，重点展示国产算力芯片、智能体、绿色算力等突破性成果。

点评：金元证券分析师王鑫旸认为，随着AI模型能力持续提升以及应用场景不断扩展，全球CSP厂商仍将保持较高强度资本投入，大模型训练及推理需求将推动先进算力规模持续增长，同时也将加速定制化ASIC芯片的发展，形成GPU与ASIC长期共存的AI计算架构。

公司方面，星辰科技长期聚焦端边侧AI芯片赛道，已构建覆盖全梯度算力规格的完整芯片产品矩阵，公司可为下游客户提供视觉感知计算能力与推理决策的算力底座。优刻得是国内领先的中立第三方云计算服务商，公司特别聚焦AI与智算领域，推出了智能算力平台“孔明、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品，为AI客户提供大规模算力支持。

微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

一、热点题材

二、成交额>10亿公司概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日缩量2021亿元，两市成交10亿以上公司减少9家至518家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有219、134、123家公司，分别减少6、增加12、减少2家公司。市场冲高回落，指数跌了，但连板高度还在，百花医药6板、开开实业4板，医药这条线依然是最硬的。机器人午后爆发，宇树申购的催化还在发酵。其他方向都是轮动，持续性存疑。总的来说，今天是典型的分化兑现行情，下跌家数远大于上涨家数，虽然依旧有局部热点打出赚钱效应，但大面积个股承压，当下就是存量资金的博弈阶段，医药主升，其余热点轮动较为杂乱。

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高公司概念分布

8月11日一年新高公司概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高公司较上个交易日减少7家至27家。其中，前三的AI、创新药、机器人概念分别有7、5、4家公司创一年新高。历史新高公司中医药生物等板块各有一只，东方证券指出，依托海量数据、高频迭代和真实世界证据回流形成的正向飞轮，国产创新药将从中国高端制造变为全球创新高地。相关公司：美迪西立足创新药物研发的关键环节，构建涵盖药物发现、药学研究以及临床前研究关键技术的综合性技术平台；誉衡药业的创新药产品主要是与日本企业合作的产品，如与兴和制药合作的佩玛贝特片及与第一三共合作的苯磺酸美洛加巴林片。

用友网络：与南方锰业集团举行合作签约仪式，双方正式启动AI数智化项目合作，共推锰矿传统产业搭乘人工智能浪潮，完成全链路数智化升级。点评：公司作为全球领先的企业软件与智能服务提供商，致力于应用以AI、大数据、云计算为核心技术的企业数智化软件与智能服务的研发创新、销售与服务。核心业务为面向大型企业、中型企业、小微企业及政府与公共组织提供数智化软件与云服务产品，包括用友BIP、YonSuite、U9cloud等。此次合作是数智技术赋能有色金属实体经济的一次重要实践。

托伦斯：公司已搭建起覆盖半导体设备多环节及激光设备领域的完善产品矩阵，并战略聚焦于技术难度大、价值量高的关键工艺零部件。在刻蚀与薄膜沉积设备的核心反应区，公司不仅能够量产匀气环、匀气盘、腔体、内衬、加热器等关键工艺零部件，更在静电卡盘基体、气体分布盘、多管式加热反射罩、冷盘等高难度、复杂精密零部件上建立了显著的差异化优势，且公司产品核心性能指标均达到或优于客户标准，尤其在复杂精密零部件实现了国产化突破与批量供应，形成了差异化竞争优势。公司深度服务本土半导体设备厂商，多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备，覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域。此外，公司成功将半导体级别工艺技术应用至高端工业激光设备领域，为Lumentum等国际领先客户提供高功率激光器的腔体及光纤激光器的冷却部件。今日4机构分别买入10139.31万、4850.41万、4229.41万、2574.92万，东方财富拉萨团结路第一营业部买入2093.03万。