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核心结论

早盘指数低开后持续震荡，大小票分化明显，量能再度萎缩近20%，全天成交预计在2万亿左右。市场热点延续快速轮动，科技硬件方向持续承压，短线情绪相对偏强但市场负反馈仍较为严重，整体操作需注意风险把控。

关键信息

• 指数与量能：早盘低开震荡，大小票分化，量能萎缩约20%，预计全天成交2万亿左右。
• 板块表现：
• 科技方向：半导体、AI硬件持续承压，国产链补跌；光互连受CPO量产交付消息刺激逆势上涨，但资金追涨动力不足。
• AI应用/智能体：上周五强势方向出现分化，整体保持活跃，后续关注MCP、企业级 Agent、AI营销等方向是否回流。
• 端侧AI：受业绩驱动开盘走强，富瀚微秒板但未带动板块。
• 机器人：受Optimus远期产能目标修订至千万台级别消息刺激有所异动，但强度有限。
• 电力/核电：电力震荡上行，核电相对强势但日内已现高潮。
• 消费：板块内部分化轮动补涨，华天酒店大幅调整打击资金信心。

潜在影响

• 市场负反馈仍严重，板块轮动加速导致持续性下降，即便部分方向调整进入尾声，仍需要资金沉淀一段时间。
• 科技硬件持续走弱对指数形成核心拖累，短线情绪与指数走势背离，需警惕后续情绪补跌风险。
• AI Agent方向的三六零等公司若持续获得产业落地进展，可能带动智能体经济从概念走向规模化落地。

关注要点

• 明日MCP、企业级 Agent、AI营销方向是否回流，留意泛微网络的市场反馈。
• 半导体及AI硬件调整的持续性与资金沉淀情况。
• 核电等日内高潮板块次日是否出现剧烈分化。
• 市场量能能否企稳以及负反馈能否扭转。

关联个股

• 三六零：发布新一代企业智能体工作平台“纳米Work”，公司正从网络安全龙头向AI Agent基础设施供应商演进。
• 传智教育：高标一字，但普联软件大跌，市场氛围仍不算乐观。
• 富瀚微：端侧AI方向秒板，但未带动板块。
• 泛微网络：留意其反馈以判断AI应用方向后续走势。
• 华天酒店：大幅调整，影响消费板块资金信心。

【狙击龙虎榜午盘】指数缩量震荡分化科技硬件持续承压 市场轮动加速且负反馈仍有待扭转

狙击龙⻰榜

小林|财联社

2026.08.03 12:59 星期一

【午盘回顾】

早盘指数低开后持续震荡，大小票分化明显，量能再度萎缩近20%，全天成交预计在2万亿左右，核心拖累依旧来自于半导体、AI硬件等科技方向。短线情绪相较指数相对偏强，高标传智教育一字但普联软件大跌，说明市场氛围依然不算乐观。板块方面市场热点延续轮动，上周五相对强势的AI应用及智能体有所分化，但好在整体依然保持活跃，明日关注MCP、企业级 Agent、AI营销等方向是否回流，留意泛微网络的反馈。端侧AI受业绩驱动开盘走强，富瀚微秒板但可惜没有带动板块，其可转债跟随板块走弱。机器人有所异动，消息面上Optimus远期产能目标修订至千万台级别，但强度同样有限。半导体及AI硬件继上周五高开回落后继续承压，最强的国产链再度补跌，像是今天受CPO量产交付消息刺激下部分光互连逆势上涨但难以预料隔日走向就会导致资金追涨动力不足且持续周期越来越短，所以即便调整进入尾声但还是需要资金沉淀一段时间。非科技方面电力板块震荡上行，其中核电相对强势但日内已经高潮，明天大概率又是剧烈分化。消费板块内部分化呈现轮动补涨特征，华天酒店大幅调整同样打击资金的信心。整体来看市场负反馈依旧严重，注意风险把控。

【重点公司跟踪】

回回

三六零：三六零近日正式发布新一代企业智能体工作平台“纳米Work”，定位为企业AI化的超级组织平台。未来360凭借“安全大模型+智能体蜂群+纳米Work平台”三位一体的Agentic AI布局，以及自身作为“试验场”打磨出的真实落地能力，正从网络安全龙头进化为AI Agent时代“让智能体能安全干活”的核心基础设施供应商，率先享受智能体经济从概念走向规模化落地的产业红利。

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