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财联VIP专栏

【狙击龙虎榜】指数走弱情绪补跌明后日临近冰点变盘反弹契机等待科技主线与放量确认①下半年国产超节点的批......

2026-07-28 22:04 默认源

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AI 简报

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核心结论

当前市场处于磨底周期的尾声，指数正在构筑双底结构，情绪端预计明后两日将迎来冰点，随后出现反弹的概率较大。反弹的持续性依赖于量能能否有效放大（如从当前约2万亿放大至2.5万亿以上），以及能否形成以科技板块为核心的领涨主线。市场反弹的契机，大概率需要科技主线（特别是国产链）的走强来带动。

关键信息

市场表现：今日指数全线收跌，沪指相对抗跌，双创指数跌幅较大。情绪端午后开始补跌，高位股（立新能源）出现跌停。
情绪判断：情绪端的补跌尚未结束，明天再顺势补跌将大概率触及情绪冰点。冰点叠加指数双底后，市场反弹的概率较大。
板块分化：

科技板块：全线走弱，仅光刻机受消息刺激相对强势。多数科技分支接近7月20日的支撑位。明天需关注光刻机概念股（至纯科技）的反馈，以及市场能否主动进攻国产链，实现对韩美的脱敏。
非科技板块：银行、医疗、消费等板块轮动走强，但文章认为这些属于防守型板块，难以带领市场反弹。反弹仍需科技板块发力。

量能要求：目前约2万亿的成交额不足以支撑科技板块持续走强，需要放量至2.5万亿以上才有机会。

潜在影响

短期影响：明后两日为关键变盘窗口，市场可能继续探底并迎来情绪冰点，随后出现一次级别可能不小的反弹。
中期影响：如果反弹无法有效放量或形成明确主线，市场可能仍将维持震荡磨底格局。反弹能否逆转当前弱势格局，核心取决于量能和主线。
结构性影响：市场反弹的先锋大概率将是科技板块，特别是国产算力、光刻机等国产替代逻辑链条。防守型板块（高股息、银行）在反弹中表现可能相对较弱。

关注要点

市场情绪与指数：关注明后天市场是否出现情绪冰点（如二连板个股补跌）以及指数是否形成双底结构。
科技主线：
关注光刻机板块及核心股（至纯科技）的走势。
关注国产链（如长鑫）的反馈，看资金是否能主动进攻。
关注科技板块能否放量突破前期低点（7月20日）。
量能变化：密切观察市场成交额是否能从当前水平放大至2.5万亿元以上。

关联个股

共进股份：作为数通产品ODM/JDM制造企业，覆盖交换机、服务器等，800G交换机已有供货记录。市场地位较高，短期或具备较强爆发力。
C长鑫：中国大陆少数具备DRAM自主制造能力的企业，正逐步改变全球DRAM市场竞争格局。看好AI驱动下的存储芯片长期需求。
萤石网络：依托自研AI视觉大模型和物联云平台，构建“端侧AI硬件+云平台AI服务+垂直场景大模型”的端侧AI生态闭环。
至纯科技：光刻机概念股，市场地位和逻辑得到了资金认可，其后续走势是观察光刻机方向的重要风向标。