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金融资讯简报 | 2026.07.03

核心结论

• 具身智能（Optimus）：量产进程稳步推进，产业链放量节奏逐步清晰，分析师看好 T 链（特斯拉供应链）核心环节的持续性机会。
• 飞沃科技：作为全球风电紧固件龙头，正在向商业航天（3D 打印火箭发动机及箭体制造）和 AI 数据中心燃气轮机产业链延伸，具备成长斜率与增量空间。

关键信息

宏观与市场动态

1. 国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，重点推进“三大球”振兴。
2. 商务部表示中欧将于今秋举行贸易投资磋商机制第二次例会。
3. 多地证监局推动辖区券商申报基金投顾业务资格。
4. 交易员完全定价美联储将在 12 月加息（此前预期为 10 月）。
5. 英伟达推出 AI 基础设施新合作模式，与 AI 云厂商共享收入助力算力建设。

行业动态：具身智能

• 7 月 1 日，马斯克发布推文“漫步弗里蒙特的 Optimus 生产线”，并附产线合影。
• 弗里蒙特工厂已从 Model S/X 产线向 Optimus 过渡，首条生产线已运抵并开始安装，正在进行 FAT（现场验收测试）最后阶段。
• 第一条生产线设计年产能 100 万台，后续德州超级工厂已动工，长期年产能目标达千万台。
• 优必选发布超仿生人形机器人，产品从 B 端向 C 端发展，打开新应用维度。
• 国产机器人公司 IPO 持续推进，预计未来一个季度内板块催化不断。

公司动态：飞沃科技（301232）

• 全球风电紧固件龙头，风电预埋螺套单品全球市占率超 70%，已拓展至全系列紧固件。
• 商业航天布局：2025 年 12 月至 2026 年 6 月先后取得成都新杉、四川光合、西安创航 60% 股权，并合资成立飞天银河。其中成都新杉曾为天兵、中科宇航等提供液体火箭发动机零部件 3D 打印服务；四川光合具备入轨级商业火箭箭体结构件交付经验。目标整合资源向火箭产业链一级供应商转型。
• 燃气轮机业务：已导入 GE V、贝克休斯供应链，提供紧固件、金属密封件、精密加工部件、精密钣金及管路系统产品，切入 AI 数据中心连续供电需求带动的燃气轮机市场。
• 财务预测（国金证券刘高畅）：预计 2026-2028 年归母净利润分别为 1.64/2.76/5.11 亿元，给予 2026 年 10 倍 PS，对应目标价约 296.27 元。

潜在影响

• 具身智能板块：Optimus 量产节奏加速，叠加优必选新品及国产机器人 IPO，将提升市场对机器人产业链的关注度，尤其 T 链核心零部件供应商有望持续受益。
• 商业航天与 AI 数据中心：飞沃科技从风电紧固件向火箭一级供应商及 AIDC 燃气轮机产业链延伸，其成长斜率与增量空间被券商看好，有望带动相关细分领域估值重构。
• 宏观层面：美联储加息预期提前、中欧贸易磋商推进、体育产业政策落地等，将对相关行业及市场情绪产生结构性影响。

关注要点

• 后续 Optimus V3 产品发布及量产应用进展。
• 飞沃科技商业航天整合进度、燃气轮机订单获取情况。
• 风电装机回暖节奏及公司紧固件主业恢复情况。
• 相关风险提示：项目进展不及预期、行业拓展不及预期、高负债及现金流风险、限售股解禁风险。

关联个股

• 恒立液压（+4.60%）
• 三花智控（未提供当日涨跌幅）
• 拓普集团（-0.40%）
• 飞沃科技（+0.90%）

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简报生成日期：2026.07.03 07:02

据研选 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 2026.07.03 07:02 星期五 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

2026.07.03 07:02 星期五

【研选·大事件

读懂大市】

1、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。

2、商务部：中欧于今秋举行贸易投资磋商机制第二次例会。

3、多地证监局近期正推动辖区券商申报基金投顾业务资格。

4、交易员完全定价美联储将在12月加息，此前为10月。

5、英伟达推出AI基础设施新合作模式，与AI云厂商共享收入助力算力建设。

【研选·行业】

具身智能|Optimus量产稳步推进，分析师看好T链核心环节

7月1日，马斯克发布推文，配文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”，并附上产线前合影照片。

弗里蒙特工厂已从ModelS/X产线向Optimus过渡。工厂空间已被清理，第一条生产线已从中西部和德国运抵，已经开始安装。机器正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段。第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快。一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。第一代产线设计年产能100万台。此外，德州超级工厂已动工，长期年产能目标达千万台。

中信建投机械团队认为，马斯克发文再次凸显Optimus业务重视度，近期产业链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏得以验证；后续V3产品发布、量产应用值得密切关注。优必选发布超仿生人形机器人，产品从B端向C端发展，改变交互方式，打开机器人应用新维度。此外，国产机器人公司IPO持续推进，预计未来一个季度内板块催化不断。

中信建投机械团队看好T链核心环节，如恒立液压、三花智控、拓普集团等。

风险提示：项目进展不及预期。

【研选·公司】

回

飞沃科技|全球风电紧固件龙头，布局商业航天剑指火箭一级供应商

①公司概况：飞沃科技是全球风电紧固件龙头，风电预埋螺套单品全球市占率70%以上，并已拓展至风电全系列紧固件，同时，外延布局商业航天3D打印发动机、箭体制造，以及燃气轮机零部件业务；

②看好理由：国金证券刘高畅看好公司风电紧固件基本盘随下游装机回暖重回稳健增长，同时布局商业航天剑指火箭一级供应商、切入AIDC燃气轮机产业链，成长斜率与增量兼备；

风电紧固件全球龙头，随装机回暖重回增长：公司风电预埋螺套全球市占率70%以上，并在全系列紧固件持续扩品类、提份额，营收与风电新增装机容量强相关；

布局3D打印发动机+箭体制造，剑指火箭一级供应商：3D打印从提质、降本、减重三方面回应太空竞争“占领保轨”诉求，公司2025年12月至2026年6月先后取得成都新杉、四川光合、西安创航60%股权并合资成立飞天银河，成都新杉曾为天兵、中科宇航等头部火箭公司提供液体火箭发动机零部件3D打印服务，四川光合具备入轨级商业火箭箭体结构件交付经验，有望整合资源向火箭产业链一级供应商转型；

燃气轮机业务切入AIDC产业链：全球AI算力爆发催生高质量、连续性供电刚需，拉动燃气轮机市场规模扩张，公司已成功导入GEV、贝克休斯供应链体系，主要提供紧固件、金属密封件、精密加工部件、精密钣金及管路系统产品；

③投资建议：刘高畅预计公司2026-28年归母净利润分别为1.64/2.76/5.11亿元，给予2026年10倍PS，对应目标价约296.27元；

飞沃科技-301232-(预测2026年报)

营业收入(万元)

④风险提示：行业拓展不及预期；高负债及现金流风险；限售股解禁风险。

营业成本(万元)

营业利润(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

每股收益(EPS)(元)

ROE(%)

市盈率(PE)

市净率(PB)

EV/EBITDA

每股经营现金流(元)

每股净资产(元)

关联个股

资产负债率(%)

总资产周转率(次)

净利率(%)

毛利率(%)