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市场简报：指数单边下行，上游材料逆势走强

核心结论

早盘指数单边下行，市场分化加剧，整体氛围较弱。科技股内部分化明显，算力硬件受龙头股大跌拖累，而半导体芯片及上游材料（如电子布、四氯化硅、洁净室、硅片、光刻胶等）表现强势，其背后的核心逻辑是全球半导体产业扩张带来的国产替代与扩产需求。非科技领域，大金融仍是后续市场风格切换或全面行情的关注焦点。

关键信息

1. 指数与市场情绪：早盘指数单边下跌，沪指触及缺口后略有抵抗但力度不强。市场整体风险相较于日韩股市仍可控，前两日的过热行情在今日出现回调，午后预计逐步企稳。
2. 板块分化：

• 科技股：算力硬件整体受挫，主要受中际旭创、新易盛大跌拖累，带动PCB、液冷、存储等板块回落。但上游材料逆势走强，包括电子布、四氯化硅等。
• 半导体/芯片：整体强于算力硬件，且同样表现为上游更强。洁净室、半导体材料和设备（硅片、光刻胶、零部件等）走势不弱，主逻辑为国产替代和扩产。
• 功率半导体：受英伟达800V相关消息刺激出现异动，但强度一般。
• 非科技板块：关注点仍集中于大金融，认为其是未来风格切换或全面行情中难以绕过的板块。

潜在影响

1. 上游材料板块的持续性：原文指出，在AI浪潮驱动下，全球半导体产业正进行新一轮资本开支扩张，这直接带动了上游（尤其是耗材类）的系统性需求。这一逻辑已推动部分相关公司股价持续新高，市场对该逻辑的认可度较高，值得持续跟踪。
2. 市场短期走势：市场在经历前两日过热后出现调整，属于正常现象。午后有望逐步企稳，但科技股内部分化（算力 vs 上游）的格局可能会延续。
3. 风格切换预期：如果市场风格发生变化，大金融板块可能成为新的主线方向。

关注要点

1. 下游算力龙头标的的表现：中际旭创、新易盛等算力龙头的大跌是当日市场降温的关键信号，需关注其后续走势是否企稳，以及是否会对整个板块带来持续压力。
2. 半导体上游材料的持续性及扩散：关注以玻璃基板、洁净室、硅片、光刻胶、零部件等为代表的半导体上游材料是否能够延续强势，并留意是否有新的细分方向（如C臻宝所属的硬脆材料零部件）得到市场挖掘。
3. 大金融板块的动向：需持续观察大金融板块（如券商、银行、保险）能否在后续行情中承接资金，并成为带动指数企稳或反弹的核心力量。
4. 盘中指数企稳信号：午后市场能否如预期般逐步企稳，是判断短期调整是否结束的重要观察点。

关联个股

• C臻宝：作为重点公司被跟踪。公司专注于半导体刻蚀、薄膜沉积等关键设备中的硬脆材料零部件（硅、石英、碳化硅等），具备明确的耗材属性。受益于全球半导体扩产周期及国产替代逻辑，是国内直供晶圆厂本土企业中，硅零部件、石英零部件市场的龙头（市占率分别为4.5%和8.8%）。
• 中际旭创、新易盛：作为影响当日市场情绪的算力硬件龙头，其大跌导致整体板块承压。

【狙击龙虎榜午盘】指数单边下行市场分化加剧 全球半导体产业扩张支撑上游逆势走强

狙击龙虎榜

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【午盘回顾】

2026.06.26 12:54 星期五

早盘指数单边下行，触及沪指缺口略有抵抗但不是很强，当下市场还是双创更有代表性。市场剧烈分化整体氛围较弱，不过相较日韩来说风险还算可控，在全球AI产业链共振的情况下几乎没有走独立行情的可能所以也只能跟着跌，而且前两天整体市场也稍微有些过热，今天适时调整无可厚非，午后理应逐步企稳。板块方面资金科技股分化明显，中际旭创、新易盛的大跌对算力硬件整体的打击比较大，导致PCB、液冷、存储等都有不同程度的回落，其中上游依然相对强势，电子布、四氯化硅等逆势走强，不过其他品种分化还是比较大的。半导体/芯片相较算力硬件稍微偏强，同样是上游表现更好，洁净室以及半导体材料和设备走的并不弱，包括硅片、光刻胶、零部件等，应该都是走的一个国产替代和扩产的逻辑，之前提及的相关公司都持续新高，包括玻璃基板的强势大概率也是因为属于上游材料，所以这一块值得重视。另外功率半导体受英伟达800V的刺激略有异动，但强度平平。非科技方面仍然关注大金融为主，无论后面是出现风格切换还是走向全面行情，大金融都很难绕得过去。

【重点公司跟踪】

C臻宝：在AI浪潮驱动下，全球半导体产业正迎来新一轮资本开支扩张与制程升级周期，由此引发的不仅是晶圆厂本身的需求爆发，更带动了上游的系统性放量。臻宝科技专注于集成电路刻蚀、薄膜沉积等关键设备真空腔体内的硅、石英、碳化硅、陶瓷等硬脆材料零部件，这些零部件直接参与晶圆工艺反应，对芯片良率与性能起到关键影响，且具备明确的耗材属性，晶圆厂一旦投产便需持续采购更换，需求刚性且随产能扩张而持续增长。凭借自主掌握大直径单晶硅棒、CVD高纯碳化硅等关键原材料的“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，公司不仅保障了供应链安全与客制化响应速度，更在2024年国内直供晶圆厂的本土企业中，以4.5%和8.8%的市占率分别在硅零部件、石英零部件市场排名第一；其客户已覆盖国内主流存储与逻辑晶圆厂、京东方等面板龙头，以及英特尔（大连）、格罗方德等国际知名企业，大基金二期、中芯国际、长江存储、华虹半导体等产业巨头亦通过旗下平台入股。