【财联社早知道】全球首款！英伟达官宣推出完全开放的全模态物理AI模型，机构预计物理AI市场规模至少可达......

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核心结论

1. 英伟达发布全球首款全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3，并成立全球开发者联盟，标志着物理AI规模化落地进入加速阶段。机构预测该市场规模巨大。
2. 2026年Q1中国折叠屏手机市场格局稳定，华为与荣耀位居前二。机构预计到2027年全球折叠屏出货量有望突破1亿台，AI赋能及苹果入局将成为关键催化剂。
3. 市场缩量普跌，资金抱团AI硬件。芯片、数据中心、机器人概念是资金主要聚焦方向，但热点轮动快，缺乏持续性主线。

关键信息

• 物理AI：英伟达在GTC大会上推出NVIDIA Cosmos 3，这是全球首款完全开放的全模态物理AI模型，采用混合Transformer架构，具备视觉推理、世界生成、动作预测三大能力。同时成立NVIDIA Cosmos Coalition全球协作联盟。
• 折叠屏：2026年Q1中国折叠屏市场，华为第一，荣耀第二（份额21%），OPPO、vivo、小米紧随其后。机构预测2021-2027年全球折叠屏出货量CAGR为49.48%。
• 市场热点：6月4日市场缩量，成交额超10亿的个股减少，前三热点为芯片、数据中心、机器人概念。资金偏向防守（电力、煤炭）与抱团AI硬件（CPO、液冷、MLCC等）。
• 市场资金：创一年新高个股减少至119家，主要集中在芯片、机器人、数据中心概念。CPO概念的历史新高个股占比较高。

潜在影响

• 物理AI：物理AI被视为比数字AI市场潜力更大的赛道（机构预计达6万亿美元）。国内完备的制造业基础与政策扶持，将为相关产业链上市公司带来业绩弹性和估值提升空间。
• 折叠屏：AI技术赋能将提升折叠屏手机的价值，三折叠产品拓展形态边界。苹果预计2026年入局，有望凭借庞大的用户基础加速市场成熟进程。
• 市场情绪：市场缩量背景下，资金在AI领域内轮动，缺乏明确持续方向。这表明反弹力度不足，资金观望情绪浓厚，投资者需警惕市场分化风险。

关注要点

• 物理AI产业链：关注已与NVIDIA物理AI平台完成适配的公司，以及核心的工程仿真软件、物理AI平台提供商。
• 折叠屏供应链：关注在MIM（金属注射成型）、柔性OLED模组等方面具备核心技术，并与华为、荣耀等头部厂商有供货关系的公司。
• AI硬件细分环节：关注光模块散热（液冷）、光模块电感等AI集群架构升级带来的新增需求环节。注意市场热点轮动较快，CPO、液冷等方向的个股表现值得跟踪。

关联个股

• 物理AI：美比甲元 (需核实公司名称及代码，原文“美比甲元”疑似“奥比中光”笔误，但简报无法编造，此处保留原文信息)， 索辰科技
• 折叠屏：东睦股份， 长信科技
• CPO/液冷/芯片(市场热点)：强瑞技术， 铂科新材

【财联社早知道】全球首款！英伟达官宣推出完全开放的全模态物理AI模型，机构预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，这家公司的双目3D相机已完成与英伟达物理AI平台系统级模块全面适配，验证

一、物理AI|全球首款！英伟达官宣推出完全开放的全模态物理AI模型，机构预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，这家公司的Gemini 335、Gemini 336系列双目3D相机已完成与NVIDIA Jetson Thor（物理AI与机器人应用终极平台）系统级模块全面适配、验证

据媒体报道，在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。与此同时，英伟达牵头成立全球开发者协作联盟，正式拉起物理AI生态阵营，宣告物理AI规模化落地时代加速到来。英伟达同步祭出生态大招，正式成立NVIDIA Cosmos Coalition全球协作联盟，集结全球顶尖世界模型研发团队与AI开发者，共同推动下一代开放世界模型的技术迭代与落地普及。

点评：在市场规模上，Coatue Management预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。机构表示，当前物理AI处在行业早期，对标互联网起步阶段，国内完备制造业叠加政策扶持，产业链上市公司业绩弹性充足，中长期成长与估值提升空间广阔。

公司方面，美比甲元的Gemini 333、Gemini 330系列双台3D相机，已入驻NVIDIA Isaac Simi机器人仿真)及平台，并与NVIDIA Isaac Perceptor集成，且已完成与NVIDIA Jetson Thor（物理AI与机器人应用终极平台）系统级模块全面适配、验证。索辰科技旗下有以工程仿真软件为核心的天工平台和以物理AI为核心的开物平台。

二、折叠屏|2026Q1华为、荣耀位居中国折叠屏市场前二位，机构预计2027年全球折叠屏出货量有望突破1亿台，这家公司的MI M技术平台核心应用场景主要为折叠机等领域，公司产品有供货华为

据媒体报道，国际研究机构IDC公布2026年一季度中国折叠屏手机市场数据显示，华为位居第一，荣耀折叠屏份额大幅提升，以21%份额位居第二。OPPO、vivo、小米分列3至5位。

点评：机构数据显示，2021–2027年全球折叠屏出货量CAGR达49.48%，2027年有望突破1亿台。财信证券认为，展望未来，AI赋能正重塑折叠屏手机的价值上限，三折叠产品持续拓展折叠屏的形态边界；苹果预计将于2026年入局折叠屏领域，有望凭借庞大的存量用户基础，加速折叠屏手机市场的成熟进程。

公司方面，东睦股份的MIM技术平台当前的核心应用场景主要为折叠机、智能穿戴、AI服务器、医疗器械、汽车等领域，公司产品有供货华为。长信科技成功掌握了柔性OLED模组封装的核心技术，已实现向北美消费电子巨头批量出货多种高世代柔性OLED可穿戴显示模组。

市场大热点

热点题材

6月4日成交额>10亿个股概念分布

点评：市场相较于上个交易日缩量3726亿元，两市成交10亿以上个股减少76家至601家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有290、176、165只个股，分别减少24、17、29只个股。市场缩量普跌，资金主要聚焦防守（电力、煤炭）与抱团AI硬件（MLCC、燃气轮机、CPO、液冷等）。AI硬件这块，光通信是主攻方向，数据中心供电是新扩散方向，MLCC是产业链补涨方向，整体内部不是很聚焦，各种轮动，早上MLCC强，下午先是存储，然后轮动到PCB，总体就是没有什么持续性热点，这个位置一直轮动不是好事，属于反弹无力才会轮动。总的来说，市场分化严重，资金观望情绪浓厚，但是仅有的热点依然没有离开AI，只是在围绕AI不断挖掘新的细分受益环节。

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

点评：创一年新高个股较上个交易日减少6家至119家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有51、34、25家个股创一年新高。历史新高个股占比中CPO位列第三，机构称，随着AI集群架构从传统的纵向扩展向横向大规模互联演进，跨数据中心的互联需求激增，光模块作为核心互连器件，需求持续释放。相关个股：强瑞技术子公司三烨科技的400-16.T光模块散热产品，产品方案为液冷式，目前已为国内多个大客户提供了针对性方案，并为一些客户提供了验证性样品；铂科新材的光模块电感目前

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顺络电子 公司立足于小型化、高精度、高功率密度技术优势，从服务器整体供电架构出发，为客户供应从一次电源、二次电源、三次电源（各类xPU芯片、网卡、内存、SSD周边）的一整套产品解决方案（包括各类功率电感、钼电容、各类变压器、功率磁环等）

达实智能：公司致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AloT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。公司液冷全局优化节能控制系统已用于深圳光明生命科学城大数据中心，并中标国能商贸云计算中心、前海信息枢纽等项目。近年来，达实将AI技术与物联网相互融合，达实AloT平台AI模型层提供了AI算法引擎和AI智能体引擎。今年3月，达实发布AloT智能物联网平台V7.1版本，初步形成了1个超级智能体+5个场景智能体的AI应用服务架构，截至今天，短短2月，已拓展为1个超级智能体+15个场景智能体的整体AI应用服务架构，业务场景涵盖节能降耗、物业服务、智慧办公的方方面面。今日北上资金买入13182.71万，2机构分别买入3361.41万、3249.53万，中国银河庄河世纪大街买入3006.83万，国信证券浙江互联网分公司买入2465.24万。