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【狙击龙虎榜午盘】利空冲击下指数下探回升彰显韧性 资金持续拥抱产业趋势算力硬件强者恒强......
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关键信息
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AI 简报
【狙击龙虎榜午盘】简报
日期： 2026.04.13
来源： 小林财联社
核心结论
市场在早盘受利空冲击下低开下探，但随后展现较强韧性，创业板指率先翻红。资金持续拥抱具备产业趋势支撑的方向，算力硬件成为绝对主线，强者恒强；农业板块因通胀预期及寡头垄断逻辑成为防守资金的选择；而受地缘政治消息影响，油气、航运等方向承压。整体来看，市场赚钱效应集中在少部分高景气行业，业绩披露期高景气企业受追捧。
关键信息
- 市场走势： 早盘指数受利空冲击集体低开，随后下探回升跌幅收窄，创业板指率先翻红。短线情绪较上周五回升但依旧偏弱，华远控股走出5连板但缺乏带动性。
- 板块表现：
- 算力硬件（强势）： 资金聚焦CPO、PCB、液冷等细分。电子布（宏和科技）创新高，CPU迎来补涨（海光信息、龙芯中科走强，中电港看弹性）。
- 农业（防守）： 猪肉、鸡肉因通胀及价格下跌加速寡头垄断预期而相对强势。
- 能源/航运（弱势）： 贵金属、港口航运、油气受美方威胁封锁霍尔木兹海峡消息影响集体承压，资金明显撤离。
- 重点公司（英维克）： 下一代Vera Rubin平台将全面采用100%液冷解决方案，液冷已从“可选方案”升级为AI算力基础设施“必选项”。英维克具备全链条液冷能力（冷板、CDU、UQD等），UQD已进入英伟达MGX生态及NVL72供应商名单。
潜在影响
- 算力硬件： 随着AI算力平台（如Vera Rubin）对液冷需求的强制化，具备全链条解决方案能力的厂商（如英维克）将直接受益于行业渗透率的提升。
- 农业板块： 猪肉价格下跌可能加速行业出清，利好具备成本优势和规模效应的头部企业，长期看利于行业集中度提升。
- 地缘政治： 霍尔木兹海峡封锁威胁可能导致能源板块短期波动加剧，资金可能流向避险属性更强的资产或切换至其他主线。
关注要点
- 扩散与回流： 关注算力硬件是否向算力租赁扩散，以及“易中天”等行业龙头大票的回流情况。
- 业绩披露： 业绩披露进入高峰期，重点关注高景气行业企业的业绩兑现情况。
- 液冷落地： 关注英维克等液冷龙头在下一代平台中的订单落地进度及收入贡献预期。
关联个股
- 算力硬件： 宏和科技、海光信息、龙芯中科、中电港、英维克
- 农业： 猪肉、鸡肉相关龙头
- 下跌板块： 贵金属、港口航运、油气相关个股
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【狙击龙虎榜午盘】利空冲击下指数下探回升彰显韧性资 金持续拥抱产业趋势算力硬件强者恒强
狙击龙虎榜
小林财联社
2026.04.13 12:55 星期一
【午盘回顾】
早盘指数受利空冲击集体低开，随后下探回升跌幅持续收窄，创业板指率先翻红相对强势。短线情绪虽然较上周五汇源通信断板跌停后有所回升但依旧偏弱，华远控股走出5连板但几乎没有带动性，市场风格偏好集中仍集中于趋势股上。板块方面资金持续聚焦算力硬件方向，CPO、PCB、液冷等细分方向反复活跃，其中电子布在宏和科技新高表现最为突出，CPU迎来明显的补涨行情，行业龙头如海光信息、龙芯中科等走强，弹性看中电港。午后关注算力硬件是否向算力租赁扩散，同时留意“易中天”等行业龙头大票的回流情况。锂矿等能源金属在反内卷的刺激下延续强势，当然核心还是业绩。部分资金选择农业做防守，猪肉、鸡肉等相对强势，一部分是因为通胀，另外一部分原因是随着猪肉价格持续下跌有望加速未来的寡头垄断。下跌方面贵金属、港口航运、油气等方向集体承压，消息面上美方威胁要封锁霍尔木兹海峡。油气板块自上周以来持续弱势，资金已明显撤离该方向，与算力硬件的强势形成鲜明对比。整体来看，今日市场在外部利空冲击下展现了较强的韧性，但赚钱效应依然集中在少部分具备产业趋势支撑的方向，同时业绩披露进入高峰期，高景气行业企业有望持续获得资金追捧。
【重点公司跟踪】
英维克：下一代Vera Rubin平台将全面采用100%液冷解决方案，覆盖范围包括Rubin全系产品、Rubin Ultra机架、Vera CPU独立机柜、STX存储机柜等，这意味着液冷已从“可选方案”升级为下一代AI算力基础设施的必选项。英维克是A股少有的具备全链条液冷解决方案能力的企业，其Coolinside方案覆盖冷板、CDU（液冷分配单元）、UQD（快接头）、Manifold（分水器）等核心环节。这种"全链条"能力使其能够适配英伟达、谷歌等大厂对系统级供应的高要求。目前UQD快速接头产品已被列入英伟达MGX生态系统合作伙伴，同时进入了英伟达NVL72供应商名单。目前公司已发布基于Google Project Deschutes 5规格的2MW CDU产品，市场预期2026年下半年起将形成有意义的收入贡献。